رالی کریپتو اکتبر احتمالا نزدیک است، در اینجا دلیل آن است

هفته گذشته، ارز دیجیتال پرچمدار نزدیک به 4.4 درصد افزایش یافت و از 63000 دلار به سطح قیمت 66000 دلار رسید.

به طور کلی، قیمت بیت کوین طی هفت روز 4.11 درصد افزایش یافت.

تا کنون، بیت کوین بالاتر رفته و با یک شمع سبز بزرگ در نمودار ساعتی، از سطح 65500 دلار فراتر رفته است.

بیت کوین یکی از بزرگترین Uptober ها در تاریخ خود است و با قضاوت بر اساس تسلط فعلی BTC، بازار کریپتو به طور کلی راه آن را دنبال خواهد کرد.

آیا واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟

کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

کاهش 50 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو که اولین بار در چهار سال گذشته بود، برای دارایی های پرخطر مانند بیت کوین مثبت تلقی شد. با این حال، جروم پاول، رئیس هیئت مدیره، واکنش اولیه بازار را با تاکید بر اینکه تصمیمات آتی نرخ بهره به داده های اقتصادی بستگی دارد، ملایم کرد.

نرخ های بهره پایین به طور کلی تقاضا برای دارایی های پرریسک را افزایش داد و پس از مدتی تاخیر، بازار شروع به بازتاب خوش بینی کرد. بیت کوین قبل از تثبیت برای مدت کوتاهی با 2 درصد افزایش به 60000 دلار رسید.

مربوط به

هفته گذشته، سهام ایالات متحده به بالاترین حد خود رسید و بیت کوین به بالای 64000 دلار رسید.

آنتونی اسکاراموچی، مدیر صندوق های تامینی، پیش بینی کرد که بیت کوین به دلیل تاثیر کاهش نرخ بهره و مقررات شفاف تر ارزهای دیجیتال ایالات متحده می تواند به رکوردهای بالاتری برسد. این ترکیب می تواند باعث رشد بیشتر در بازار دارایی دیجیتال شود.

همبستگی بیت کوین/S&P 500

دارایی های دیجیتال و سهام ایالات متحده به طور فزاینده ای با هم حرکت می کنند، به طوری که همبستگی 40 روزه بین 100 دارایی دیجیتال برتر و شاخص S&P 500 به 0.67 رسیده است.

این امر تأثیر قابل توجهی از عوامل اقتصاد کلان بر هر دو بازار را نشان می دهد. تنها زمانی که این همبستگی بالاتر بود، 0.72 در سه ماهه دوم سال 2022 بود.

مربوط به

از آنجایی که بیت کوین بیشتر و بیشتر شبیه یک دارایی پرخطر رفتار می کند، همبستگی آن با S&P 500 تقویت می شود در حالی که رابطه امن آن با طلا کاهش می یابد. سرمایه گذاران نهادی بر روی داده های اقتصادی ایالات متحده برای سیگنال های کاهش نرخ بهره در آینده تمرکز می کنند، که انتظار می رود همچنان بر قیمت کریپتوها در طول چرخه گسترش فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

S&P 500، شاخص کلیدی بازار گسترده تر ایالات متحده، در ژوئن 2024 به ارزش 45.84 تریلیون دلار رسید. درست قبل از نشست FOMC به بالاترین سطح خود یعنی 5670 رسید و گمانه زنی های بازار حاکی از کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره بود.

مربوط به

بیت‌کوین و S&P 500 در سال‌های اخیر، به ویژه در بازار صعودی سال 2021، همبستگی قوی نشان داده‌اند. در اوایل سال 2024، هر دو دارایی به بالاترین حد سالانه جدید رسیدند و همبستگی بین آنها یک بار دیگر در حال افزایش است.

علی‌رغم برخی سیگنال‌های نزولی کوتاه‌مدت برای بیت‌کوین و S&P 500، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد بازدهی مثبت در دوره‌های طولانی‌تری که بازارها از رکود اجتناب کردند، همانطور که در سال‌های 1990، 2001 و 2007 مشاهده شد.

Uptober نزدیک است؟

اکتبر قوی ترین ماه برای بیت کوین در نظر گرفته می شود. وقتی به نمودارهای پنج سال گذشته نگاه می کنیم، خواهیم دید که قیمت بیت کوین در ماه اکتبر همیشه در حال افزایش بوده است.

بیت کوین در این ماه نزدیک به 11 درصد افزایش یافته است، در مقایسه با میانگین افت 5.9 درصدی در سپتامبر در دهه گذشته. از نظر بازده ماهانه، سپتامبر یکی از سبزترین ماه های تاریخ بیت کوین بود.

با توجه به CryptoQuant، نسبت ارزش بازار بیت کوین به ارزش واقعی (MVRV) یک روند صعودی را نشان می دهد.

نسبت MVRV با تقسیم ارزش فعلی بازار بیت کوین بر ارزش تحقق یافته آن، یعنی قیمتی که تمام سکه های در گردش در آن آخرین بار در زنجیره معامله شده اند، محاسبه می شود.

در حال حاضر، MVRV بیت کوین در 2.04 قرار دارد، کمی بالاتر از میانگین متحرک ساده 365 روزه (SMA) 2.02، که نشان دهنده حرکت مثبت بالقوه در بازار است. این متقاطع MVRV از SMA 365 عموماً به عنوان یک سیگنال صعودی توسط سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود.

مربوط به

تحلیلگر ویل وو اخیرا دیدگاه خوش بینانه ای در مورد بیت کوین به اشتراک گذاشته است که نشان می دهد بازار در حال گذار از یک فاز نزولی کوتاه مدت است.

در همین حال، پیتر برانت، معامله گر کهنه کار، اقدام مداوم قیمت بیت کوین را برجسته کرد و اظهار داشت که بیت کوین در الگوی بالا و پایین تر قفل می شود.

برانت تاکید کرد که تنها یک بسته بالاتر از اوج های جولای این روند را شکسته و مثلث رو به رشد شش ماهه ای را که شکل گرفته است تکمیل می کند. برانت معتقد است که روند نزولی تا رسیدن به این سطح دست نخورده باقی خواهد ماند.