تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)، Hyperliquid (HYPE)، Zcash (ZEC)، Dogecoin (DOGE) و اتریوم (ETH): تغییر اساسی در احساسات سرمایه گذاران – U.Today

علیرغم ثبات اخیر در منطقه متوسط ​​70000 دلار، بیت کوین همچنان در ساختار متقاطع نزولی در بازه زمانی بالاتر گیر کرده است. نمودار کاهشی را نشان می دهد که از نزدیک به 125000 دلار پس از رد شدن شروع می شود.

مهمتر از رالی کوتاه مدت کنونی این است که بیت کوین از آن زمان به طور مداوم زیر میانگین متحرک اصلی معامله می شود.

مانع اصلی میانگین متحرک 200 روزه است که هنوز زیر 80000 دلار است. هر رالی قابل توجهی از زمان سقوط قبل از به دست آوردن مجدد آن سطح شکست خورده است. قیمت در حال حاضر در تلاش است تا بین میانگین های 50 روزه و 100 روزه بین 76000 تا 78000 دلار کاهش یابد، اما حرکت چندانی وجود ندارد.

علاوه بر این، در مقایسه با مرحله فروش در ابتدای روند، حجم به طور قابل توجهی کاهش یافته است، که نشان می دهد خریداران هنوز به طور فعال مداخله نکرده اند. این ساختار بیشتر شبیه یک تثبیت امدادی است تا یک معکوس تایید شده.

اگرچه هنوز هیچ شمع روشنی با تایید حجم قابل توجهی در بازار وجود ندارد، بیت کوین توانست پس از کاهش به سمت منطقه 65000 دلاری، پایین تر از آن را تشکیل دهد، که دلگرم کننده است. این بلاتکلیفی در RSI نیز منعکس شده است که در اطراف منطقه خنثی 50 معلق است. حرکت دیگر تحت کنترل گاو نر نیست، اما خرس ها نیز کاملاً مسلط نیستند.

میانگین سربار 200 روزه سیاه مهمترین سطح در نمودار است. روند بزرگتر مستعد رد دیگری است تا زمانی که BTC بالای این ناحیه بسته شود و آن را حفظ کند. اگر خوشه در اطراف میانگین متحرک آبی و نارنجی ناپدید شود، امکان بازگشت قیمت به حداقل 70000 دلار و حتی بالاترین قیمت 60000 دلار وجود دارد.

در سمت خوش بینانه، بسته شدن پایدار بالای 78000 تا 80000 دلار به طور قابل توجهی ساختار بازار را تغییر می دهد و احتمال بازیابی طولانی تر را افزایش می دهد. اما با نگاهی به این نمودار به تنهایی، بیت کوین همچنان مانند دارایی به نظر می رسد که تلاش می کند پس از یک اصلاح قابل توجه به پایین ترین سطح خود برسد، نه یک دارایی که قرار است وارد فاز گسترش واضح شود.

Hyperliquid قبلاً به سمت رشد تغییر می کند

یکی از قدرتمندترین گرافیک های موجود در حال حاضر Hyperliquid است. بر خلاف بیت کوین، HYPE قبلاً از بهبودی به رشد کامل گذر کرده است.

آخرین شمع شکست قوی، تقریبا عمودی است و توسط شتاب حرکت قابل توجه پشتیبانی می شود. پس از شکستن مقاومت قبلی نزدیک به 40 دلار، قیمت بلافاصله به سمت کشف قیمت نزدیک به 60 دلار حرکت کرد.

تراز میانگین های متحرک کاملاً خوش بینانه است. در حالی که میانگین 200 روزه هنوز پایین تر از قیمت است، میانگین کوتاه مدت بسیار بالاتر از میانگین های میان مدت است. همراه با افزایش حجم و بدنه شمعی قوی، یک پشته کامل صعودی معمولاً نشان دهنده ادامه روند است تا خستگی.

علاوه بر این، خط روند صعودی از پایین‌ترین حد مارس همچنان وجود دارد. رفتار خرید با شیب شدید با این واقعیت تأیید می شود که هر عقب نشینی در طول صعود حمایتی بالاتر از سطح پایین قبلی پیدا می کند. یکی دیگر از شاخص های انباشت تهاجمی این است که HYPE در طول این پیشرفت هرگز وارد مرحله اصلاح عمیق نشد.

با این حال، به نظر می رسد نمودار در آینده نزدیک بیش از حد داغ شود. احتمال خنک‌سازی محلی از لحاظ تاریخی افزایش یافته است، زیرا RSI بیشتر به سمت منطقه بیش‌خرید در حدود 80 حرکت می‌کند. جدیدترین گسترش شمع بالاتر از میانگین‌های متحرک سریع بسیار بزرگ است، و چنین حرکات سهموی به ندرت بدون حداقل یک تثبیت کوتاه ادامه می‌یابد.

سوال مهم این است که آیا HYPE به معنای بازگشت خشونت آمیز است یا ادامه بالای منطقه شکست. اگر گاوها از محدوده 55 تا 58 دلار در هر عقب نشینی دفاع کنند، روند احتمالاً صعودی خواهد بود. از آنجایی که حرکات عمودی اغلب منجر به ضعیف شدن تکیه گاه تحتانی می شود، از دست دادن سریع این ناحیه می تواند منجر به فلاش شدید شود.

با این حال، این یکی از واضح ترین نمودارهای صعودی است که در اینجا از نظر ساختار نشان داده شده است. بازار در حال حاضر مقاومت را با شتاب شکسته است، اوج های بالاتر و پایین تر را تعیین کرده و تمام میانگین های متحرک اصلی را بالا برده است. HYPE در حال حاضر بیشتر شبیه یک دارایی در یک فاز صعودی قوی عمل می کند تا یک جهش سوداگرانه در یک روند نزولی بزرگتر، مگر اینکه این شکست در چند جلسه بعدی به طور کامل شکست بخورد.

Zcash حرکت انفجاری را نشان می دهد، اما ناپایدار است

علیرغم چشم انداز انفجاری خود، به نظر می رسد Zcash نسبت به HYPE بی ثبات تر و ناپایدارتر باشد. به جای یک ساختار انباشت نهادی آهسته، نمودار یک مرحله گسترش عظیم را نشان می‌دهد که شبیه حدس و گمان مبتنی بر حرکت است.

پس از فشار طولانی مدت در محدوده 200-300 دلار، قیمت تقریباً عمودی به سمت 700 دلار افزایش یافت. روند از نظر فنی بسیار صعودی است. قیمت بسیار بالاتر از میانگین های متحرک اصلی است که همگی صعودی هستند. در حالی که میانگین‌های 100 روزه و 200 روزه هنوز بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی هستند، میانگین 50 روزه در 500 دلار پایین به‌عنوان پشتیبانی پویا عمل می‌کند.

با این حال، ساختار شمع ناپایداری را نشان می دهد. برگشت سریع نزدیک به اوج ها و فتیله های بزرگ در بالا نشان می دهد که سرمایه گذاران به شدت سود می برند تا تقویت شوند. بر خلاف ساختار پلکان نرم‌تر HYPE، ZEC به‌صورت انفجاری خشن حرکت می‌کند. سرد شدن تکانه اغلب منجر به اصلاحات به همان اندازه شدید می شود.

حجم نشان دهنده سطوح بالای مشارکت سوداگرانه است. افزایش قابل توجهی در فعالیت معاملاتی با حرکت بالاتر از اوج های قبلی آوریل انجام شد که به افزایش دامنه فعلی کمک کرد. اگرچه به اندازه اوج قبلی در ماه نوامبر نیست، اما RSI همچنان در منطقه ای که بیش از حد خرید شده بالاست.

پایداری بزرگترین مشکل گاو نر است. اگرچه رالی های سهموی ممکن است بیشتر از حد انتظار طول بکشد، اما اغلب برای سالم ماندن به دوره های تثبیت نیاز دارند. از آنجایی که ZEC در حال حاضر بسیار بالاتر از میانگین‌های میان‌مدت است، حتی یک اصلاح معمولی می‌تواند منجر به کاهش 15 تا 25 درصدی بدون تضعیف روند صعودی بزرگ‌تر شود.

منطقه پشتیبانی فعلی بین 550 تا 575 دلار است، با پشتیبانی ساختاری محکم تر در نزدیکی میانگین متحرک سریع در 500 دلار پایین. اگر گاوها این نواحی را نگه دارند، می توانند به سمت اوج چرخه قبلی حرکت کنند. با این حال، از آنجایی که اکثر حرکت‌های اخیر در یک بازه زمانی فشرده رخ داده است، اگر حرکت به شدت شکسته شود، نمودار می‌تواند به سرعت باز شود.

با نگاهی به نمودار به تنهایی، ZEC هنوز در یک روند صعودی به طور کلی است، اما دارایی است که به احتمال زیاد در بین سه دارایی نمایش داده شده نوسانات شدید را تجربه می کند.

Dogecoin هنوز در یک ساختار سقوط بزرگتر گیر کرده است

علیرغم تلاش‌های اخیر برای بازیابی از پایین‌ترین سطح ماه فوریه تا آوریل، Dogecoin به تجارت در یک ساختار کلی بازار نزولی ادامه می‌دهد. پس از رد منطقه 0.30 دلاری، یک واگرایی نزولی در نمودار قابل مشاهده است. از آن زمان، DOGE نتوانسته است مقاومت بازه زمانی بالاتری را به دست آورد.

فشرده سازی بین میانگین های متحرک در نمودار مهمترین ویژگی آن است. اخیرا، DOGE توانست از میانگین های کوتاه مدت عبور کند و به طور لحظه ای از میانگین متحرک 100 روزه در حدود 0.11 دلار پیشی بگیرد، اما این حرکت به سرعت متوقف شد. قیمت در حال حاضر بین مقاومت سنگین تر نزدیک به 0.11-0.12 دلار و خوشه حمایت کوتاه مدت نزدیک به 0.10 دلار گیر کرده است.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

یک مورد ساختاری برای ادامه راه گاوها وجود دارد زیرا خط روند صعودی آبی رنگ از پایین‌ترین سطح آوریل هنوز از نظر فنی دست نخورده است. مشکل این است که حرکت هنوز کافی نیست. افزایش حجم در طول رالی برای نشان دادن انباشت تهاجمی کافی نبود و RSI پس از نزدیک شدن لحظه‌ای به شرایط خرید بیش از حد در اوایل ماه مه به سمت سطح خنثی بازگشت.

علاوه بر این، DOGE هنوز بسیار پایین تر از میانگین متحرک 200 روزه است، در حدود 0.12 دلار. ماه هاست که این میانگین متحرک سیاه به عنوان مقاومت در برابر روند کلان عمل می کند. روند کلی را نمی توان صعودی در نظر گرفت تا زمانی که قیمت به طور قاطع به عقب بازگردد.

برخی از رفتارهای سازنده در زیر سطح ظاهر می شود. پس از کاهش قابل توجه در ماه فوریه، قیمت از نوشتن پایین ترین سطح خودداری کرد و در عوض در ماه های مارس و آوریل یک کف گرد تشکیل داد. اولین تحول قابل توجه در ساختار روند طی ماه‌ها، بهبودی بالاتر از میانگین‌های 50 روزه و 100 روزه بود.

با این حال، گاوها ممکن است آنقدر قوی نباشند که به دلیل رد شدن اخیر نزدیک به مقاومت، مجبور به شکست شوند. اگر DOGE بتواند منطقه 0.10 دلار را حفظ کند و با افزایش حجم به بالای 0.11 دلار حرکت کند، نمودار فضا را به سمت میانگین 200 روزه و احتمالاً 0.13 دلار باز می کند.

در عوض، اگر خط حمایت صعودی از بین برود، بازار در برابر حرکت دیگری به سمت پایین‌ترین سطح آوریل آسیب‌پذیر خواهد بود که احتمالاً منجر به ادامه روند نزولی بزرگ‌تر خواهد شد.

اتریوم از نظر ساختاری ضعیف تر از بیت کوین است

از نظر ساختار، نمودار اتریوم در حال حاضر ضعیف تر از بیت کوین به نظر می رسد. ETH هنوز در زیر تمام سطوح مقاومت بازه زمانی بالاتر گیر کرده است و به نظر می رسد آخرین تلاش صعودی آن در حال ضعیف شدن است.

این دارایی ماه ها زیر میانگین متحرک 200 روزه معامله می شود. این نشان می دهد که روند کلان همچنان به نفع فروشندگان است. میانگین متحرک 200 روزه همچنان نزدیک به 2500 دلار روند نزولی دارد.

گوه سقوط یا ساختار مقاومت سقوط که در ماه های آوریل و می شکل گرفته است، مهمترین شکل گیری نمودار است. اتریوم علیرغم آزمایش مکرر حد بالایی بین 2350 تا 2400 دلار نتوانست یک شکست واضح ایجاد کند. در مقابل، قیمت بار دیگر جهت معکوس را تغییر داد و به زیر میانگین های متحرک کوتاه مدت سقوط کرد.

مشکل دیگری در تراز میانگین متحرک هنوز وجود دارد. میانگین 50 روزه و میانگین 100 روزه هر دو زیر آستانه 200 روزه باقی می مانند. اغلب این روند نزولی نشان دهنده فشار برای ادامه به جای یک چرخه بازیابی جامد است.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

خریداران نتوانستند حرکت کافی برای معکوس کردن کامل ساختار ایجاد کنند، حتی زمانی که ETH پس از کاهش فوریه بهبود یافت و به سمت 2000 دلار حرکت کرد. علاوه بر این، حجم در مرحله تثبیت کاهش یافت. مشارکت در دوره فروش قبلی بسیار بیشتر از دوران بهبود بود.

این عدم تعادل معمولا نشان می دهد که بازار به جای شروع یک روند صعودی جدید، در حال اصلاح به سمت یک روند نزولی طولانی تر است. حرکت تضعیف شده توسط RSI به سمت پایین 40s تایید می شود.

ETH در حال حاضر نزدیک به یک منطقه حمایتی حیاتی بین 2100-2150 دلار است. نمودار احتمالاً سطح روانی 2000 دلار را بازبینی خواهد کرد و اگر این منطقه شکسته شود، مناطق حمایتی کمتری که پس از تسلیم شدن در فوریه شکل گرفته اند نیز ظاهر می شوند.

احیای خط روند نزولی مقاومت و بازگشت به بالای خوشه میانگین متحرک نزدیک به 2300 تا 2400 دلار، پیش نیازهای واضح برای گاوها هستند.