Hyperliquid (HYPE) آستانه 40 دلار را از دست می دهد، اتریوم (ETH) افزایش می یابد، چالش Rally Shiba Inu (SHIB): بررسی بازار ارزهای دیجیتال – U.Today

علیرغم ثبات کلی بازار ارزهای دیجیتال، Hyperliquid ضعف غیرمنتظره ای را نشان داد و HYPE به زیر منطقه حمایت بحرانی 40 دلار سقوط کرد. توضیح این حرکت مطمئناً دشوار است، زیرا ریسک پذیری کلی در دارایی های دیجیتال به اندازه کافی کاهش نیافته است که به طور کامل چنین عقب نشینی تهاجمی را توجیه کند.

پس از شکست در حفظ شتاب بالاتر از اوج های محلی 44 تا 45 دلار در اوایل این ماه، HYPE در حال حاضر حدود 39 دلار معامله می شود. این رد زمانی از نظر فنی معنادار شد که قیمت ساختار حمایتی صعودی را از دست داد که از مارس روند بهبود را حفظ کرده است.

آنچه این کاهش را غیرمعمول می کند، زمینه بازار گسترده تر است. دارایی‌های میم همچنان به جذب سرمایه‌های سوداگرانه ادامه می‌دهند، بیت‌کوین بالاتر از میانگین‌های متحرک اصلی است و برخی آلت‌کوین‌ها همچنان از نظر ساختاری صعودی هستند. دارایی‌هایی مانند Hyperliquid با روایت‌های سازمانی قوی و حرکت مرتبط با ETF معمولاً به جای کاهش شدید، بهتر عمل می‌کنند. در عوض، HYPE قبل از اینکه بازار نشانه‌هایی از استرس جدی را نشان دهد شروع به بهبود کرد.

از منظر فنی، نمودار در حال حاضر بسیار ضعیف تر از چند روز پیش به نظر می رسد. این دارایی شتاب کوتاه مدت خود را از دست داد، با کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه، نزدیک شدن به منطقه پشتیبانی 100 متحرک نمایی حول محدوده بالای 37 دلار، و کاهش RSI به سمت منطقه خنثی.

سطح 40 دلار به خودی خود اهمیت روانی قابل توجهی داشت زیرا نقطه میانی بین مرحله ادامه روند صعودی اخیر و ساختار اصلاحی عمیق تر احتمالی را نشان می داد. پس از شکسته شدن این حمایت، فروشندگان به سرعت شروع به بهبود کردند.

هنوز این احتمال وجود دارد که سقوط به یک موج نقدینگی کوتاه مدت تبدیل شود تا معکوس کردن کامل روند. در حال حاضر، Hyperliquid هنوز بالاتر از 200 EMA است و ساختار بزرگ‌تر از ماه فوریه همچنان پابرجاست. با این حال، سرمایه گذاران نباید علائم خطر را نادیده بگیرند. اگر HYPE نتواند به سرعت 40 دلار را به دست آورد، بازار ممکن است تمرکز خود را روی منطقه پشتیبانی 37-36 دلار آغاز کند. این منطقه سطح کلیدی بعدی است.

تثبیت اتریوم یک مسئله زمان است

برخلاف تلاش‌های بازیابی ناموفق قبلی، اتریوم توانسته است فعالیت معاملاتی بیشتری را جذب کند و در عین حال سطوح پشتیبانی کوتاه‌مدت کلیدی را در چند جلسه گذشته بازیابی کند.

اتریوم بسیاری از ماه‌های گذشته را با مشارکت کم به سمتی سوق می‌داد و هر تلاشی را برای خروج آسیب‌پذیر می‌کرد. بنابراین افزایش حجم بسیار مهم است. ساختار اکنون متفاوت به نظر می رسد.

پس از صعود از منطقه پایین 2000 دلاری، ETH در حال حاضر نزدیک به سطح مقاومت 2300 دلاری تثبیت می شود. مهمتر از آن، در مرحله بازیابی، خریداران توانستند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه برسانند. این به تنهایی یک معکوس کامل روند را ثابت نمی کند، اما موقعیت فنی اتریوم را در مقایسه با سقوط فوریه بسیار تقویت می کند.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

افزایش حجم به ویژه مهم است زیرا اتریوم در متقاعد کردن مشکل دارد. معامله گران اغلب به مقاومت در نزدیکی خط روند نزولی قابل مشاهده نمودار فروختند و تداومی در رالی های قبلی وجود نداشت. حداقل، این اقدام اخیر نشان می دهد که بازیگران بازار بار دیگر آماده شرکت در هر رالی هستند نه اینکه آن را فرصتی برای فروش ببینند.

اتریوم همچنان با مقاومت قابل توجهی در محدوده 2300 تا 2350 دلار مواجه است زیرا دارایی زیر سربار متحرک نمایی 200 روزه معامله می شود و ساختار بلندمدت گسترده تر محتاطانه باقی می ماند. به جای بازگشت به شرایط فروش بیش از حد، RSI در منطقه خنثی- صعودی تثبیت شده است و شاخص های مومنتوم دیگر بیش از حد نزولی نیستند.

حالا پشتکار خیلی مهم است. اگر اتریوم بتواند سطوح پایین‌تری را حفظ کند و در نهایت از ساختار مقاومت نزولی عبور کند، بازار می‌تواند فاز بازیابی بسیار طولانی‌تری را هدف قرار دهد. هدف اصلی بعدی گاوها احتمالا حرکت پایدار بالای 200 EMA خواهد بود. مهمترین درس در حال حاضر ساده است: اتریوم در نهایت به رشد مشارکتی که از دست داده بود دست یافت. اگرچه جهش هنوز به طور کامل تایید نشده است، اما نسبت به تلاش های قبلی برای بازیابی بسیار محتمل تر به نظر می رسد.

پتانسیل نجات شیبا اینو

آخرین تلاش برای بازیابی Shiba Inu در حال از دست دادن است زیرا دارایی میم بار دیگر نتوانست از سطح مقاومت بحرانی 100 روزه EMA عبور کند. اگرچه SHIB توانست پس از یک افت طولانی در اوایل سال جاری به ثبات برسد، نمودار اکنون به وضوح نشان می دهد که حرکت صعودی به یک مانع فنی حساس نزدیک می شود.

SHIB که چندین هفته است در یک ساختار صعودی فشرده به سمت بالا حرکت کرده است، در حال حاضر در محدوده 0.0000063-0.0000064 دلار معامله می شود. در ابتدا، بهبود امیدوارکننده به نظر می‌رسید: خریداران به تدریج قیمت را به سمت میانگین‌های متحرک کلیدی سوق دادند، پایین‌ترین سطح‌های بالاتر به طور مداوم از ماه مارس شکل گرفت و نوسانات کاهش یافت.

با این حال، 100 EMA همچنان یک مشکل است. هر تلاش مهم فرار در نزدیکی این سطح یا متوقف شده یا به سرعت معکوس شده است، و آخرین رد از همان الگو پیروی می کند. 100 EMA همچنان به عنوان مقاومت دینامیکی عمل می کند و مانع از برگشت روند صعودی قوی تر SHIB می شود.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

از نظر تئوری، این گاو نر را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد. هنگامی که یک دارایی به طور مداوم تلاش می کند مقاومت را بشکند، خریداران اغلب خسته می شوند در حالی که فروشندگان در دفاع از سطح تهاجمی تر می شوند. در نتیجه این فرآیند، حرکت ممکن است در نهایت به طور کامل از بین برود، به خصوص اگر حجم در طول تلاش های شکست افزایش نیابد.

وضعیت فعلی بازار کاملاً منفی نیست. این شکنندگی SHIB را برجسته می کند. در حالی که اشتهای ریسک برای آلتکوین ها کاهش نیافته است و بیت کوین هنوز نسبتاً پایدار است، SHIB هنوز نتوانسته است ادامه قانع کننده بالاتر از مقاومت را نشان دهد. این معمولاً نشان می دهد که سرمایه گذاران چندان متقاعد نشده اند.

کاهش سرعت در اندیکاتورهای مومنتوم نیز دیده می شود. اگرچه RSI هنوز کمی بالاتر از منطقه خنثی است، اما دیگر به سرعت در حال افزایش نیست و این نشان می دهد که فشار خرید به جای تشدید در حال تثبیت است.

گاوها به یک شکست واضح بالای 100 EMA، افزایش حجم و ادامه نیاز دارند تا SHIB به سرعت حرکت کند. در غیاب این تایید، ساختار فعلی در معرض خطر تبدیل شدن به یک رالی بازیابی ناموفق دیگر در روند نزولی بزرگتر است.